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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 5 673.00 | 6 327.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 573.00 | 9 416.00 | 23 157.00 | 32 573.00 |
040 Immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 698.00 | 15 089.00 | 37 609.00 | 52 698.00 |
060 Stock marchandises | 16 489.00 | 8 710.00 | 7 779.00 | 16 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
072 Créances – Autres | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
084 Disponibilités | 175 268.00 | | 175 268.00 | 175 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 731.00 | 8 710.00 | 194 021.00 | 202 731.00 |
110 Total général Actif | 255 429.00 | 23 799.00 | 231 629.00 | 255 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 459 398.00 | | | 459 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
230 Autres produits | 749.00 | | | 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 347.00 | | | 470 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 804.00 | | | 175 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43.00 | | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 56 801.00 | | | 56 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
252 Charges sociales | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
262 Autres charges | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 143.00 | | | 348 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 204.00 | | | 122 204.00 |
294 Charges financières | 786.00 | | | 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 030.00 | | | 89 030.00 |