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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 10 473.00 | 1 527.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 532.00 | 11 043.00 | 71 489.00 | 82 532.00 |
040 Immobilisations financières | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 962.00 | 21 516.00 | 89 446.00 | 110 962.00 |
060 Stock marchandises | 36 936.00 | 1 431.00 | 35 505.00 | 36 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
072 Créances – Autres | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 524.00 | | 200 524.00 | 200 524.00 |
084 Disponibilités | 93 867.00 | | 93 867.00 | 93 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 855.00 | 1 431.00 | 367 424.00 | 368 855.00 |
110 Total général Actif | 479 817.00 | 22 947.00 | 456 870.00 | 479 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 810 524.00 | | | 810 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 831 725.00 | | | 831 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 559.00 | | | 306 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 373.00 | | | -7 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 117 972.00 | | | 117 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 637.00 | | | 181 637.00 |
252 Charges sociales | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
262 Autres charges | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 722 934.00 | | | 722 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 790.00 | | | 108 790.00 |
280 Produits financiers | 524.00 | | | 524.00 |
294 Charges financières | 866.00 | | | 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 783.00 | | | 84 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 118.00 | | | 8 118.00 |