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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 8 073.00 | 3 927.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 272.00 | 13 850.00 | 19 422.00 | 33 272.00 |
040 Immobilisations financières | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 389.00 | 21 923.00 | 31 466.00 | 53 389.00 |
060 Stock marchandises | 29 563.00 | 4 108.00 | 25 454.00 | 29 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
072 Créances – Autres | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
084 Disponibilités | 261 193.00 | | 261 193.00 | 261 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 489.00 | 4 108.00 | 308 381.00 | 312 489.00 |
110 Total général Actif | 365 878.00 | 26 032.00 | 339 847.00 | 365 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 613 871.00 | | | 613 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 637 796.00 | | | 637 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 775.00 | | | 241 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 074.00 | | | -13 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88.00 | | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 87 870.00 | | | 87 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 695.00 | | | 123 695.00 |
252 Charges sociales | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
262 Autres charges | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 358.00 | | | 528 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 438.00 | | | 109 438.00 |
294 Charges financières | 879.00 | | | 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 407.00 | | | 82 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7.00 | | | 7.00 |