| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 276.00 | 14 621.00 | 59 656.00 | 74 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 018.00 | 26 621.00 | 76 397.00 | 103 018.00 |
BT Marchandises | 38 084.00 | 2 258.00 | 35 825.00 | 38 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 084.00 | | 100 084.00 | 100 084.00 |
CF Disponibilités | 123 353.00 | | 123 353.00 | 123 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 640.00 | 2 258.00 | 274 382.00 | 276 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 658.00 | 28 879.00 | 350 779.00 | 379 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
DL TOTAL (I) | 135 127.00 | | | 135 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 210.00 | | | 71 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
EA Autres dettes | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 652.00 | | | 215 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 779.00 | | | 350 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 065.00 | | | 165 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 516.00 | 16 061.00 | 10 956.00 | 21 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 473.00 | 1 527.00 | | 10 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 043.00 | 14 534.00 | 10 956.00 | 11 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 210.00 | 71 210.00 | | 71 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 780.00 | 16 193.00 | 50 587.00 | 66 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 861.00 | 15 120.00 | 16 741.00 | 31 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 652.00 | 165 065.00 | 50 587.00 | 215 652.00 |