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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 1 529.00 | 1 871.00 | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 971.00 | 503.00 | 1 468.00 | 1 971.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 271.00 | 2 033.00 | 49 238.00 | 51 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
060 Stock marchandises | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
084 Disponibilités | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
110 Total général Actif | 77 468.00 | 2 033.00 | 75 436.00 | 77 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
214 Production vendue de biens – France | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
224 Production immobilisée | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -566.00 | | | -566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -79.00 | | | -79.00 |
242 Autres charges externes. | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | | | 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
262 Autres charges | 327.00 | | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
294 Charges financières | 963.00 | | | 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 554.00 | | | 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 212.00 | | | 212.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 662.00 | | | 2 662.00 |