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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 099.00 | 613.00 | 2 487.00 | 3 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 153.00 | 1 742.00 | 2 411.00 | 4 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 302.00 | 5 755.00 | 63 548.00 | 69 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BT Marchandises | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CF Disponibilités | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 756.00 | 5 755.00 | 77 002.00 | 82 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 087.00 | 16 682.00 | | 12 087.00 |
DL TOTAL (I) | 24 481.00 | 29 076.00 | | 24 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 019.00 | 23 940.00 | | 19 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 066.00 | 16 678.00 | | 28 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 475.00 | | 1 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 809.00 | 7 358.00 | | 3 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 521.00 | 48 450.00 | | 52 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 002.00 | 77 526.00 | | 77 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 502.00 | 48 450.00 | | 33 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 60 441.00 | | 60 441.00 | 60 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 441.00 | | 60 441.00 | 60 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 066.00 | 70 050.00 | | 61 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 980.00 | 53 368.00 | | 48 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 087.00 | 16 682.00 | | 12 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 096.00 | | 1 206.00 | 68 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 046.00 | | 1 206.00 | 6 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 027.00 | 1 727.00 | | 4 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 663.00 | 737.00 | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | 990.00 | | 1 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 019.00 | 5 033.00 | 13 986.00 | 19 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VI Groupe et associés | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944.00 | 2 944.00 | 13 986.00 | 2 944.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 521.00 | 38 535.00 | 13 986.00 | 52 521.00 |