| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 099.00 | 1 515.00 | 1 584.00 | 3 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 869.00 | 3 334.00 | 1 535.00 | 4 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 618.00 | 4 849.00 | 61 769.00 | 66 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 833.00 | 4 849.00 | 85 984.00 | 90 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 357.00 | 19 554.00 | | 26 357.00 |
DL TOTAL (I) | 38 851.00 | 32 048.00 | | 38 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 576.00 | 13 986.00 | | 11 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 906.00 | 28 403.00 | | 27 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | 562.00 | | 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 187.00 | 6 504.00 | | 7 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 133.00 | 49 455.00 | | 47 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 984.00 | 81 503.00 | | 85 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 594.00 | | 31 594.00 | 31 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 594.00 | | 31 594.00 | 31 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 368.00 | 66 344.00 | | 61 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 011.00 | 46 790.00 | | 35 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 357.00 | 19 554.00 | | 26 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 618.00 | | | 66 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 571.00 | 1 278.00 | | 3 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 571.00 | 1 278.00 | | 3 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 576.00 | 5 202.00 | 6 374.00 | 11 576.00 |
VI Groupe et associés | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 133.00 | 40 759.00 | 6 374.00 | 47 133.00 |