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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 968.00 | 3 571.00 | 4 397.00 | 7 968.00 |
040 Immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 618.00 | 3 571.00 | 63 047.00 | 66 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
084 Disponibilités | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
110 Total général Actif | 85 074.00 | 3 571.00 | 81 503.00 | 85 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 66 127.00 | 60 441.00 | | 66 127.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 507.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 152.00 | 60 947.00 | | 66 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 546.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 586.00 | 9 878.00 | | 10 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 614.00 | -40.00 | | 614.00 |
242 Autres charges externes. | 24 033.00 | 22 908.00 | | 24 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 21.00 | | | 21.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | 2 218.00 | | 2 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 893.00 | | |
252 Charges sociales | 6 971.00 | 6 919.00 | | 6 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 216.00 | 1 727.00 | | 1 216.00 |
262 Autres charges | 730.00 | 333.00 | | 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 414.00 | 48 289.00 | | 46 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 739.00 | 12 658.00 | | 19 739.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | 119.00 | | 191.00 |
294 Charges financières | 376.00 | 646.00 | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 554.00 | 12 087.00 | | 19 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 302.00 | | | 69 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 591.00 | | | 2 591.00 |