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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 718.00 | 3 523.00 | 14 195.00 | 17 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 876.00 | 949.00 | 15 928.00 | 16 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 594.00 | 4 471.00 | 125 123.00 | 129 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BZ Autres créances | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CF Disponibilités | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 336.00 | 4 471.00 | 163 865.00 | 168 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DL TOTAL (I) | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 216.00 | | | 82 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 839.00 | | | 149 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 865.00 | | | 163 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 029.00 | | | 80 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 879.00 | | 174 879.00 | 174 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 879.00 | | 174 879.00 | 174 879.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 019.00 | | | 240 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 993.00 | | | 235 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 129 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 594.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
UX Autres créances clients | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VB T. V. A. | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 013.00 | 12 203.00 | 51 583.00 | 82 013.00 |
VI Groupe et associés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 839.00 | 80 029.00 | 51 583.00 | 149 839.00 |