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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 948.00 | 15 666.00 | 10 282.00 | 25 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 256.00 | 11 410.00 | 6 847.00 | 18 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 311.00 | 27 076.00 | 112 235.00 | 139 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BZ Autres créances | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CF Disponibilités | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 527.00 | 27 076.00 | 142 451.00 | 169 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
DL TOTAL (I) | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 903.00 | | | 62 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 533.00 | | | 106 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 451.00 | | | 142 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 576.00 | | 419 576.00 | 419 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 576.00 | | 419 576.00 | 419 576.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 181.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 715.00 | | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 574.00 | | | -3 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 716.00 | | | 434 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 368.00 | | | 428 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 261.00 | | 3 700.00 | 136 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 139 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 505.00 | | 3 700.00 | 40 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756.00 | | | 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 895.00 | 8 181.00 | | 18 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 895.00 | 8 181.00 | | 18 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VC Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 620.00 | 10 915.00 | 51 705.00 | 62 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 780.00 | | | 63 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 743.00 | | | 77 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 743.00 | 5 637.00 | 106.00 | 5 743.00 |
VW T.V.A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 533.00 | 54 828.00 | 51 705.00 | 106 533.00 |