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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 364.00 | 9 021.00 | 12 344.00 | 21 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 876.00 | 2 351.00 | 14 525.00 | 16 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 891.00 | 11 372.00 | 122 519.00 | 133 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BZ Autres créances | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
CF Disponibilités | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 447.00 | | 45 447.00 | 45 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 337.00 | 11 372.00 | 167 965.00 | 179 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
DL TOTAL (I) | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 019.00 | | | 70 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 550.00 | | | 145 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 965.00 | | | 167 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 213.00 | | | 88 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 497.00 | | 327 497.00 | 327 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 497.00 | | 327 497.00 | 327 497.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 901.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -694.00 | | | -694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 927.00 | | | 354 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 537.00 | | | 346 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 594.00 | | 4 296.00 | 129 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 594.00 | | 3 646.00 | 34 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 471.00 | 6 901.00 | | 4 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 471.00 | 6 901.00 | | 4 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 810.00 | 12 474.00 | 52 730.00 | 69 810.00 |
VI Groupe et associés | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 382.00 | 20 732.00 | 650.00 | 21 382.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 550.00 | 88 213.00 | 52 730.00 | 145 550.00 |