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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 248.00 | 10 775.00 | 11 474.00 | 22 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 256.00 | 8 120.00 | 10 136.00 | 18 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 261.00 | 18 895.00 | 117 366.00 | 136 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BZ Autres créances | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CF Disponibilités | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 868.00 | 18 895.00 | 142 973.00 | 161 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
DL TOTAL (I) | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 403.00 | | | 113 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 973.00 | | | 142 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 666.00 | | 350 666.00 | 350 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 666.00 | | 350 666.00 | 350 666.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 523.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 710.00 | | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -756.00 | | | -756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 985.00 | | | 357 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 832.00 | | | 350 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 891.00 | | 2 370.00 | 133 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 241.00 | | 2 264.00 | 38 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 106.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 372.00 | 7 523.00 | | 11 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 372.00 | 7 523.00 | | 11 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
UX Autres créances clients | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 765.00 | 16 590.00 | 59 175.00 | 75 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 465.00 | 15 709.00 | 756.00 | 16 465.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 403.00 | 54 229.00 | 59 175.00 | 113 403.00 |