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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 882.00 | 133.00 | 749.00 | 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 661.00 | 1 227.00 | 4 434.00 | 5 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 543.00 | 1 360.00 | 5 183.00 | 6 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
072 Créances – Autres | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
084 Disponibilités | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
110 Total général Actif | 44 179.00 | 1 360.00 | 42 819.00 | 44 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 996.00 | | | 97 996.00 |
222 Production stockée | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
230 Autres produits | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 641.00 | | | 106 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
242 Autres charges externes. | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
252 Charges sociales | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 537.00 | | | 96 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 118.00 | | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 882.00 | | | 882.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 587.00 | | | 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 925.00 | | | 7 925.00 |