| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 151.00 | 1 056.00 | 95.00 | 1 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 681.00 | 5 652.00 | 2 029.00 | 7 681.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 882.00 | 6 708.00 | 2 174.00 | 8 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 190.00 | 1 619.00 | 37 570.00 | 39 190.00 |
072 Créances – Autres | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
084 Disponibilités | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 095.00 | 1 619.00 | 82 476.00 | 84 095.00 |
110 Total général Actif | 92 977.00 | 8 327.00 | 84 650.00 | 92 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 187.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 35 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 128.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 882.00 | 149 723.00 | | 247 882.00 |
222 Production stockée | -2 100.00 | 7 483.00 | | -2 100.00 |
230 Autres produits | 8 566.00 | 4 307.00 | | 8 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 629.00 | 161 513.00 | | 255 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 927.00 | 40 595.00 | | 77 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 51.00 | -1 429.00 | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 47 896.00 | 32 404.00 | | 47 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 366.00 | 3 740.00 | | 4 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 066.00 | 41 708.00 | | 62 066.00 |
252 Charges sociales | 36 558.00 | 23 179.00 | | 36 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 361.00 | 3 011.00 | | 2 361.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
262 Autres charges | 418.00 | | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 262.00 | 143 208.00 | | 233 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 367.00 | 18 305.00 | | 22 367.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 304.00 | 192.00 | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | 3.00 | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 2 076.00 | | 1 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 792.00 | 16 035.00 | | 19 792.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 36.00 | | | 36.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36.00 | | | 36.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12.00 | | | 12.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -12.00 | | | -12.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |