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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 151.00 | 1 146.00 | 5.00 | 1 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 713.00 | 7 188.00 | 1 526.00 | 8 713.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 914.00 | 8 334.00 | 1 581.00 | 9 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 060.00 | 1 619.00 | 30 441.00 | 32 060.00 |
072 Créances – Autres | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 614.00 | 1 619.00 | 104 995.00 | 106 614.00 |
110 Total général Actif | 116 529.00 | 9 953.00 | 106 576.00 | 116 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 691.00 | 1 282.00 | | 4 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 648.00 | 247 882.00 | | 302 648.00 |
222 Production stockée | 15 562.00 | -2 100.00 | | 15 562.00 |
230 Autres produits | 1 414.00 | 8 566.00 | | 1 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 315.00 | 255 629.00 | | 324 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 302.00 | 77 927.00 | | 103 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 215.00 | 51.00 | | -1 215.00 |
242 Autres charges externes. | 65 289.00 | 47 896.00 | | 65 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 579.00 | 4 366.00 | | 6 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 851.00 | 62 066.00 | | 89 851.00 |
252 Charges sociales | 53 958.00 | 36 558.00 | | 53 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 626.00 | 2 361.00 | | 1 626.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 619.00 | | |
262 Autres charges | 50.00 | 418.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 441.00 | 233 262.00 | | 319 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 875.00 | 22 367.00 | | 4 875.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 155.00 | | | 155.00 |
294 Charges financières | 459.00 | 304.00 | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | 321.00 | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 1 950.00 | | 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 558.00 | 19 792.00 | | 3 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |