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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 700.00 | 12 228.00 | 11 472.00 | 23 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 851.00 | 13 379.00 | 12 472.00 | 25 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 682.00 | | 55 682.00 | 55 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 375.00 | 1 619.00 | 40 756.00 | 42 375.00 |
072 Créances – Autres | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
084 Disponibilités | 114 007.00 | | 114 007.00 | 114 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 896.00 | 1 619.00 | 230 277.00 | 231 896.00 |
110 Total général Actif | 257 747.00 | 14 998.00 | 242 749.00 | 257 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 778.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 320.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28.00 | 403.00 | | 28.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 520 432.00 | 324 126.00 | | 520 432.00 |
222 Production stockée | 14 261.00 | 9 959.00 | | 14 261.00 |
230 Autres produits | 24 878.00 | 1 087.00 | | 24 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 598.00 | 335 575.00 | | 559 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 704.00 | 135 536.00 | | 182 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 402.00 | -809.00 | | 402.00 |
242 Autres charges externes. | 94 983.00 | 59 326.00 | | 94 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 173.00 | 6 501.00 | | 8 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 946.00 | 90 811.00 | | 150 946.00 |
252 Charges sociales | 67 414.00 | 51 264.00 | | 67 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 081.00 | 965.00 | | 4 081.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 597.00 | 343 603.00 | | 522 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 002.00 | -8 027.00 | | 37 002.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | 106.00 | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 874.00 | | | 874.00 |
294 Charges financières | 1 026.00 | 436.00 | | 1 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 529.00 | 299.00 | | 3 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 821.00 | -961.00 | | 5 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 608.00 | -7 695.00 | | 27 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50.00 | | | 50.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 358.00 | | | 72 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 494.00 | | | 45 494.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 890.00 | | | 13 890.00 |