| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 374.00 | | 1 512 374.00 | 1 512 374.00 |
BZ Autres créances | 207 009.00 | | 207 009.00 | 207 009.00 |
CF Disponibilités | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 874.00 | | 211 874.00 | 211 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 248.00 | | 1 724 248.00 | 1 724 248.00 |
CU Autres participations | 1 512 374.00 | | 1 512 374.00 | 1 512 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 461.00 | | | 205 461.00 |
DK Provisions réglementées | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 717.00 | | | 1 706 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717.00 | | | 717.00 |
EA Autres dettes | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 248.00 | | | 1 724 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 009.00 | | | 212 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 461.00 | | | 205 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 512 374.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 374.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 256.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 256.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VC Groupe et associés | 207 009.00 | | | 207 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 009.00 | 207 009.00 | | 207 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |