| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
AP Constructions | 960 000.00 | 43 109.00 | 916 891.00 | 960 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 246.00 | 5 226.00 | 54 020.00 | 59 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 246.00 | 48 335.00 | 1 638 911.00 | 1 687 246.00 |
BZ Autres créances | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
CF Disponibilités | 318 618.00 | | 318 618.00 | 318 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 456.00 | | 335 456.00 | 335 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 702.00 | 48 335.00 | 1 974 367.00 | 2 022 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 907.00 | 20 615.00 | | 35 907.00 |
DH Report à nouveau | 298 201.00 | 251 044.00 | | 298 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 145.00 | 62 449.00 | | -149 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 963.00 | 1 834 108.00 | | 1 684 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 488.00 | | | 273 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 539.00 | | 5 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552.00 | 17 403.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 404.00 | 22 942.00 | | 289 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 367.00 | 1 857 050.00 | | 1 974 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 509 878.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 512 374.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 513 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 693.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 875.00 | 1 610 047.00 | | 40 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 020.00 | 1 547 598.00 | | 190 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 145.00 | 62 449.00 | | -149 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 687 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 687 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 687 246.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 335.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VB T. V. A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 488.00 | 29 145.00 | 118 938.00 | 273 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 404.00 | 45 061.00 | 118 938.00 | 289 404.00 |