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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 374.00 | | 1 512 374.00 | 1 512 374.00 |
BZ Autres créances | 368 708.00 | | 368 708.00 | 368 708.00 |
CF Disponibilités | 50 723.00 | | 50 723.00 | 50 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 431.00 | | 419 431.00 | 419 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 804.00 | | 1 931 804.00 | 1 931 804.00 |
CU Autres participations | 1 512 374.00 | | 1 512 374.00 | 1 512 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
DH Report à nouveau | 195 188.00 | | | 195 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 842.00 | 205 461.00 | | 206 842.00 |
DK Provisions réglementées | 3 731.00 | 1 256.00 | | 3 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 035.00 | 1 706 717.00 | | 1 916 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 474.00 | 6 840.00 | | 14 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296.00 | 717.00 | | 1 296.00 |
EA Autres dettes | | 9 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 770.00 | 17 531.00 | | 15 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 804.00 | 1 724 248.00 | | 1 931 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 770.00 | 17 531.00 | | 15 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 475.00 | 1 256.00 | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | 1 256.00 | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 475.00 | -1 256.00 | | -2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 717.00 | | 1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 199.00 | 212 009.00 | | 215 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 356.00 | 6 548.00 | | 8 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 842.00 | 205 461.00 | | 206 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 374.00 | | | 1 512 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 374.00 | | | 1 512 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 256.00 | 2 475.00 | | 1 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256.00 | 2 475.00 | | 1 256.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VC Groupe et associés | 368 708.00 | | | 368 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 708.00 | 368 708.00 | | 368 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |