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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 374.00 | | 1 512 374.00 | 1 512 374.00 |
BZ Autres créances | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CF Disponibilités | 327 968.00 | | 327 968.00 | 327 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 112.00 | | 330 112.00 | 330 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 485.00 | | 1 842 485.00 | 1 842 485.00 |
CU Autres participations | 1 512 374.00 | | 1 512 374.00 | 1 512 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
DH Report à nouveau | 7 659.00 | 191 689.00 | | 7 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 385.00 | -4 030.00 | | 243 385.00 |
DK Provisions réglementées | 8 681.00 | 6 206.00 | | 8 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 340.00 | 1 714 480.00 | | 1 780 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 388.00 | | 5 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 145.00 | 5 388.00 | | 62 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 485.00 | 1 719 868.00 | | 1 842 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 145.00 | 5 388.00 | | 62 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 475.00 | -2 475.00 | | -2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 143.00 | 4 659.00 | | 252 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 758.00 | 8 689.00 | | 8 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 385.00 | -4 030.00 | | 243 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 374.00 | | | 1 512 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 512 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 374.00 | | | 1 512 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 206.00 | 2 475.00 | | 6 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 206.00 | 2 475.00 | | 6 206.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VC Groupe et associés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VI Groupe et associés | 55 948.00 | 55 948.00 | | 55 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 145.00 | 62 145.00 | | 62 145.00 |