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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 240.00 | 26 678.00 | 5 562.00 | 32 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 491.00 | 51 790.00 | 6 701.00 | 58 491.00 |
BT Marchandises | 53 149.00 | | 53 149.00 | 53 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 983.00 | 300.00 | 103 683.00 | 103 983.00 |
BZ Autres créances | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 140.00 | 300.00 | 168 840.00 | 169 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 631.00 | 52 090.00 | 175 541.00 | 227 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 50 315.00 | 53 877.00 | | 50 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 964.00 | -3 562.00 | | 8 964.00 |
DL TOTAL (I) | 99 525.00 | 90 561.00 | | 99 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 712.00 | 8 885.00 | | 17 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 909.00 | 48 687.00 | | 33 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 763.00 | 23 581.00 | | 23 763.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 14 815.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 015.00 | 95 968.00 | | 76 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 541.00 | 186 529.00 | | 175 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 135.00 | 89 133.00 | | 71 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 042.00 | | 421 042.00 | 421 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 042.00 | | 421 042.00 | 421 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 941.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377.00 | 23.00 | | 1 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | 1 023.00 | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 49.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 49.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | 974.00 | | 1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 419.00 | 391 598.00 | | 422 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 455.00 | 395 160.00 | | 413 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 964.00 | -3 562.00 | | 8 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 491.00 | | | 58 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 849.00 | 2 941.00 | | 48 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 712.00 | 2 941.00 | | 44 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 103 623.00 | | | 103 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 834.00 | 1 953.00 | 4 881.00 | 6 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 130.00 | 115 992.00 | 1 139.00 | 117 130.00 |
VW T.V.A. | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 015.00 | 71 135.00 | 4 881.00 | 76 015.00 |