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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 369.00 | 4 268.00 | 101.00 | 4 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 067.00 | 29 349.00 | 3 718.00 | 33 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 550.00 | 54 592.00 | 4 958.00 | 59 550.00 |
BT Marchandises | 55 689.00 | | 55 689.00 | 55 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 481.00 | 407.00 | 80 074.00 | 80 481.00 |
BZ Autres créances | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
CF Disponibilités | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 180.00 | 407.00 | 171 773.00 | 172 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 731.00 | 54 999.00 | 176 731.00 | 231 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 59 279.00 | 50 315.00 | | 59 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 442.00 | 8 964.00 | | 7 442.00 |
DL TOTAL (I) | 106 968.00 | 99 525.00 | | 106 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 258.00 | 17 712.00 | | 5 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 505.00 | 33 909.00 | | 40 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 926.00 | 23 763.00 | | 23 926.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 632.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 763.00 | 76 015.00 | | 69 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 731.00 | 175 541.00 | | 176 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 874.00 | 71 135.00 | | 66 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 727.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 236.00 | | 438 236.00 | 438 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 236.00 | | 438 236.00 | 438 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | 1 377.00 | | 1 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365.00 | 1 377.00 | | 1 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | 376.00 | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 376.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | 1 002.00 | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 181.00 | 422 419.00 | | 440 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 739.00 | 413 455.00 | | 432 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 442.00 | 8 964.00 | | 7 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 491.00 | | 1 060.00 | 58 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 137.00 | | 233.00 | 4 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 215.00 | | 827.00 | 53 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 790.00 | 2 802.00 | | 51 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | 131.00 | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 653.00 | 2 671.00 | | 47 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 107.00 | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 107.00 | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 107.00 | | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 79 993.00 | | | 79 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489.00 | | | 489.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 881.00 | 1 992.00 | 2 889.00 | 4 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 980.00 | 93 353.00 | 1 627.00 | 94 980.00 |
VW T.V.A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 763.00 | 66 874.00 | 2 889.00 | 69 763.00 |