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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 989.00 | 32 297.00 | 692.00 | 32 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 472.00 | 57 641.00 | 1 831.00 | 59 472.00 |
BT Marchandises | 67 604.00 | | 67 604.00 | 67 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 108.00 | 4 462.00 | 66 646.00 | 71 108.00 |
BZ Autres créances | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CF Disponibilités | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 387.00 | 4 462.00 | 154 926.00 | 159 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 860.00 | 62 103.00 | 156 757.00 | 218 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 67 043.00 | 66 721.00 | | 67 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 810.00 | 321.00 | | -14 810.00 |
DL TOTAL (I) | 92 479.00 | 107 289.00 | | 92 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979.00 | 3 027.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 315.00 | 25 911.00 | | 42 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 983.00 | 22 924.00 | | 20 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 278.00 | 51 862.00 | | 64 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 757.00 | 159 151.00 | | 156 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 683.00 | | 384 683.00 | 384 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 683.00 | | 384 683.00 | 384 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 187.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 1 901.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 1 901.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 274.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 274.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 1 627.00 | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 699.00 | 417 054.00 | | 384 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 509.00 | 416 733.00 | | 399 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 810.00 | 321.00 | | -14 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 550.00 | | 749.00 | 59 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827.00 | 59 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 827.00 | 53 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 042.00 | | 749.00 | 54 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 476.00 | 992.00 | 827.00 | 57 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 107.00 | 992.00 | 827.00 | 53 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 275.00 | 2 187.00 | 4 462.00 | 2 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 275.00 | 2 187.00 | 4 462.00 | 2 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 275.00 | 2 187.00 | 4 462.00 | 2 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 65 754.00 | 65 754.00 | | 65 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 536.00 | 80 043.00 | 6 492.00 | 86 536.00 |
VW T.V.A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 278.00 | 64 278.00 | | 64 278.00 |