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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 067.00 | 32 131.00 | 936.00 | 33 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 550.00 | 57 476.00 | 2 074.00 | 59 550.00 |
BT Marchandises | 56 848.00 | | 56 848.00 | 56 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 184.00 | 2 275.00 | 57 909.00 | 60 184.00 |
BZ Autres créances | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
CF Disponibilités | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 352.00 | 2 275.00 | 157 077.00 | 159 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 902.00 | 59 751.00 | 159 151.00 | 218 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 66 721.00 | 59 279.00 | | 66 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321.00 | 7 442.00 | | 321.00 |
DL TOTAL (I) | 107 289.00 | 106 968.00 | | 107 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027.00 | 5 258.00 | | 3 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 911.00 | 40 505.00 | | 25 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 924.00 | 23 926.00 | | 22 924.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 862.00 | 69 763.00 | | 51 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 151.00 | 176 731.00 | | 159 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 66 874.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 888.00 | | 414 888.00 | 414 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 888.00 | | 414 888.00 | 414 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 975.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 901.00 | 1 365.00 | | 1 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 901.00 | 1 365.00 | | 1 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 1 143.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 1 143.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 627.00 | 222.00 | | 1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 054.00 | 440 181.00 | | 417 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 733.00 | 432 739.00 | | 416 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321.00 | 7 442.00 | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 592.00 | 2 884.00 | 1.00 | 54 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 268.00 | 101.00 | | 4 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 324.00 | 2 783.00 | | 50 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 407.00 | 1 975.00 | 107.00 | 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407.00 | 1 975.00 | 107.00 | 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407.00 | 1 975.00 | 107.00 | 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 975.00 | 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 57 454.00 | 57 454.00 | | 57 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 889.00 | 2 031.00 | 858.00 | 2 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 794.00 | 76 656.00 | 1 139.00 | 77 794.00 |
VW T.V.A. | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 862.00 | 51 004.00 | 858.00 | 51 862.00 |