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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 144 829.00 | | 3 144 829.00 | 3 144 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 943.00 | 199 224.00 | 53 719.00 | 252 943.00 |
BF Prêts | 178 955.00 | | 178 955.00 | 178 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 958.00 | | 89 958.00 | 89 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 685.00 | 199 224.00 | 3 467 461.00 | 3 666 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 920.00 | | 1 160 920.00 | 1 160 920.00 |
BZ Autres créances | 237 121.00 | | 237 121.00 | 237 121.00 |
CF Disponibilités | 6 131 966.00 | | 6 131 966.00 | 6 131 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 569 927.00 | | 7 569 927.00 | 7 569 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 236 612.00 | 199 224.00 | 11 037 388.00 | 11 236 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
DG Autres réserves | 88 309.00 | 88 309.00 | | 88 309.00 |
DH Report à nouveau | 1 971 499.00 | 1 156 394.00 | | 1 971 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 717.00 | 815 105.00 | | 726 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 024.00 | 2 153 308.00 | | 2 880 024.00 |
DP Provisions pour risques | 341 936.00 | 13 653.00 | | 341 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 936.00 | 23 653.00 | | 351 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 3 079.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 346.00 | 830 890.00 | | 113 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 527.00 | 118 911.00 | | 370 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 604.00 | 563 078.00 | | 419 604.00 |
EA Autres dettes | 6 901 920.00 | 6 797 314.00 | | 6 901 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 805 427.00 | 8 313 271.00 | | 7 805 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 037 388.00 | 10 490 231.00 | | 11 037 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 987 980.00 | | 4 987 980.00 | 4 987 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 987 980.00 | | 4 987 980.00 | 4 987 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 627.00 | |
GE Autres charges | | | 158 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 685.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 630.00 | | | -4 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 769.00 | 95 093.00 | | 24 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 208.00 | 378 814.00 | | 337 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 099 231.00 | 4 602 417.00 | | 5 099 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 515.00 | 3 787 312.00 | | 4 372 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 717.00 | 815 105.00 | | 726 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 591 191.00 | | 216 103.00 | 3 591 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 493.00 | 268 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 609.00 | 3 666 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 144 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 116.00 | 252 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 101 259.00 | | 43 570.00 | 3 101 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 798.00 | | 21 261.00 | 247 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 134.00 | | 151 272.00 | 242 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 246.00 | 9 708.00 | 14 730.00 | 204 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 246.00 | 9 708.00 | 14 730.00 | 204 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 653.00 | 331 627.00 | | 23 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 653.00 | 331 627.00 | | 23 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 527.00 | 370 527.00 | | 370 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 128.00 | 158 128.00 | | 158 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 456.00 | 170 456.00 | | 170 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 901 920.00 | 6 901 920.00 | | 6 901 920.00 |
UP Prêts | 178 955.00 | 100 538.00 | | 178 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 958.00 | 89 958.00 | | 89 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 920.00 | | | 1 160 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 65 427.00 | | | 65 427.00 |
VC Groupe et associés | 94 011.00 | | | 94 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 113 346.00 | 113 346.00 | | 113 346.00 |
VP Divers | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 255.00 | | | 50 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 873.00 | 1 628 456.00 | 78 417.00 | 1 706 873.00 |
VW T.V.A. | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 805 427.00 | 7 805 427.00 | | 7 805 427.00 |