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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 145 538.00 | | 3 145 538.00 | 3 145 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 679.00 | 146 546.00 | 36 132.00 | 182 679.00 |
BF Prêts | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 352.00 | | 90 352.00 | 90 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 852.00 | 146 546.00 | 3 304 306.00 | 3 450 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461 503.00 | | 461 503.00 | 461 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 042.00 | | 331 042.00 | 331 042.00 |
BZ Autres créances | 398 959.00 | | 398 959.00 | 398 959.00 |
CF Disponibilités | 570 897.00 | | 570 897.00 | 570 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 401.00 | | 1 762 401.00 | 1 762 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 254.00 | 146 546.00 | 5 066 707.00 | 5 213 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 88 309.00 | 88 309.00 | | 88 309.00 |
DH Report à nouveau | 3 228 708.00 | 3 077 655.00 | | 3 228 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 063.00 | 151 053.00 | | 134 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 544 580.00 | 3 410 517.00 | | 3 544 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 852.00 | 88 437.00 | | 570 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 133.00 | | | 573 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 835.00 | 40 072.00 | | 260 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 307.00 | 2 720.00 | | 112 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 127.00 | 131 229.00 | | 1 517 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 066 707.00 | 3 546 746.00 | | 5 066 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 958.00 | | 258 958.00 | 258 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 958.00 | | 258 958.00 | 258 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 457.00 | |
GE Autres charges | | | 34 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 136.00 | 58 743.00 | | 52 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 958.00 | 255 816.00 | | 258 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 895.00 | 104 762.00 | | 124 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 063.00 | 151 053.00 | | 134 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 852.00 | | | 3 450 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 450 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 145 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145 538.00 | | | 3 145 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 679.00 | | | 182 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 635.00 | | | 122 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 090.00 | 9 457.00 | | 137 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 090.00 | 9 457.00 | | 137 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 835.00 | 260 835.00 | | 260 835.00 |
UP Prêts | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 352.00 | | 90 352.00 | 90 352.00 |
UX Autres créances clients | 331 042.00 | 331 042.00 | | 331 042.00 |
VB T. V. A. | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
VC Groupe et associés | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 852.00 | 570 852.00 | | 570 852.00 |
VI Groupe et associés | 573 133.00 | 573 133.00 | | 573 133.00 |
VP Divers | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 995.00 | 782 995.00 | | 782 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 140.00 | 1 191 505.00 | 122 635.00 | 1 314 140.00 |
VW T.V.A. | 100 780.00 | 100 780.00 | | 100 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 127.00 | 1 517 127.00 | | 1 517 127.00 |