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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 145 538.00 | | 3 145 538.00 | 3 145 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 644.00 | 187 351.00 | 65 293.00 | 252 644.00 |
BF Prêts | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 352.00 | | 90 352.00 | 90 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 817.00 | 187 351.00 | 3 333 466.00 | 3 520 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
BZ Autres créances | 457 420.00 | | 457 420.00 | 457 420.00 |
CF Disponibilités | 590 218.00 | | 590 218.00 | 590 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 478.00 | | 1 074 478.00 | 1 074 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 294.00 | 187 351.00 | 4 407 943.00 | 4 595 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 352.00 | | | 90 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
DG Autres réserves | 88 309.00 | | | 88 309.00 |
DH Report à nouveau | 2 698 215.00 | | | 2 698 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 979.00 | | | 188 979.00 |
DL TOTAL (I) | 3 069 004.00 | | | 3 069 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 514.00 | | | 942 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 382.00 | | | 361 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
EA Autres dettes | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 940.00 | | | 1 338 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 943.00 | | | 4 407 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 940.00 | | | 1 338 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 856 013.00 | | 2 856 013.00 | 2 856 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 013.00 | | 2 856 013.00 | 2 856 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 675.00 | |
GE Autres charges | | | 252 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 251.00 | | | -9 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 372.00 | | | 96 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 967.00 | | | 3 228 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 988.00 | | | 3 039 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 979.00 | | | 188 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 666 685.00 | | 37 522.00 | 3 666 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 115.00 | 122 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 391.00 | 3 520 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 440.00 | 3 145 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 835.00 | 252 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 144 829.00 | | 6 149.00 | 3 144 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 943.00 | | 24 536.00 | 252 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 913.00 | | 6 838.00 | 268 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 224.00 | 12 962.00 | 24 835.00 | 199 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 224.00 | 12 962.00 | 24 835.00 | 199 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 936.00 | 1 229.00 | | 351 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 636.00 | 1 229.00 | | 351 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 675.00 | 361 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 382.00 | 361 382.00 | | 361 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UP Prêts | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 352.00 | 90 352.00 | | 90 352.00 |
UX Autres créances clients | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 115 520.00 | | | 115 520.00 |
VC Groupe et associés | 242 185.00 | | | 242 185.00 |
VI Groupe et associés | 942 514.00 | 942 514.00 | | 942 514.00 |
VP Divers | 77 945.00 | | | 77 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 895.00 | 574 612.00 | 32 283.00 | 606 895.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 940.00 | 1 338 940.00 | | 1 338 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 41.00 | | 44.00 |