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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 145 538.00 | | 3 145 538.00 | 3 145 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 678.00 | 137 089.00 | 45 589.00 | 182 678.00 |
BF Prêts | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 351.00 | | 90 351.00 | 90 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 851.00 | 137 089.00 | 3 313 762.00 | 3 450 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BZ Autres créances | 139 425.00 | | 139 425.00 | 139 425.00 |
CF Disponibilités | 88 437.00 | | 88 437.00 | 88 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 983.00 | | 232 983.00 | 232 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 835.00 | 137 089.00 | 3 546 746.00 | 3 683 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 88 308.00 | 88 308.00 | | 88 308.00 |
DH Report à nouveau | 3 077 654.00 | 2 887 194.00 | | 3 077 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 053.00 | 190 460.00 | | 151 053.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 517.00 | 3 259 463.00 | | 3 410 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 437.00 | | | 88 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 072.00 | 94 487.00 | | 40 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 719.00 | 2 562.00 | | 2 719.00 |
EA Autres dettes | | 2 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 229.00 | 203 018.00 | | 131 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 746.00 | 3 467 482.00 | | 3 546 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 276.00 | | 253 276.00 | 253 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 276.00 | | 253 276.00 | 253 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 1 750.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 1 750.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900.00 | 1 750.00 | | 1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 742.00 | 74 068.00 | | 58 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 815.00 | 265 845.00 | | 255 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 762.00 | 75 385.00 | | 104 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 053.00 | 190 460.00 | | 151 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 472 336.00 | | -21 484.00 | 3 472 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 450 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 145 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145 538.00 | | | 3 145 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 163.00 | | -21 484.00 | 204 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 635.00 | | | 122 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 162.00 | 10 411.00 | 21 484.00 | 148 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 162.00 | 10 411.00 | 21 484.00 | 148 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UP Prêts | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 351.00 | 90 351.00 | | 90 351.00 |
UX Autres créances clients | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VC Groupe et associés | 103 762.00 | 103 762.00 | | 103 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 437.00 | 88 437.00 | | 88 437.00 |
VP Divers | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 028.00 | 267 028.00 | | 267 028.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 229.00 | 131 229.00 | | 131 229.00 |