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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
AN Terrains | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 617 980.00 | 553 338.00 | 64 642.00 | 617 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 979.00 | 1 334.00 | 75 645.00 | 76 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 465.00 | 258 621.00 | 44 845.00 | 303 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 768.00 | 84 592.00 | 73 176.00 | 157 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 589.00 | 15 189.00 | 400.00 | 15 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 293.00 | 950 284.00 | 402 009.00 | 1 352 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 604 733.00 | | 604 733.00 | 604 733.00 |
BT Marchandises | 223 731.00 | | 223 731.00 | 223 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 695.00 | | 126 695.00 | 126 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 101.00 | 13 554.00 | 217 547.00 | 231 101.00 |
BZ Autres créances | 1 646 448.00 | 9 551.00 | 1 636 897.00 | 1 646 448.00 |
CF Disponibilités | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 894.00 | 23 105.00 | 2 888 789.00 | 2 911 894.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 561.00 | 973 389.00 | 3 307 172.00 | 4 280 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 300.00 | 209 300.00 | | 209 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
DG Autres réserves | 482 217.00 | 482 217.00 | | 482 217.00 |
DH Report à nouveau | -486 053.00 | -499 754.00 | | -486 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 998.00 | 13 700.00 | | 2 998.00 |
DL TOTAL (I) | 229 818.00 | 226 820.00 | | 229 818.00 |
DP Provisions pour risques | 16 374.00 | 33 539.00 | | 16 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 374.00 | 33 539.00 | | 16 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 115.00 | 569 409.00 | | 310 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 390.00 | 1 252 440.00 | | 1 183 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768.00 | 291.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 452.00 | 92 356.00 | | 595 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 076.00 | 76 121.00 | | 129 076.00 |
EA Autres dettes | 666 498.00 | 777 382.00 | | 666 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 680.00 | | | 175 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 979.00 | 2 767 999.00 | | 3 060 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 172.00 | 3 028 358.00 | | 3 307 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
UG ‐ Financières | | 16 374.00 | 33 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 452.00 | 595 452.00 | | 595 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827 020.00 | 1 827 020.00 | | 1 827 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 680.00 | 175 680.00 | | 175 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 154.00 | 78 154.00 | | 78 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 961.00 | 129.00 | | 231 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 712.00 | 1 894 123.00 | 15 589.00 | 1 909 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 211.00 | 2 828 380.00 | | 3 060 211.00 |