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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 760.00 | 116.00 | 11 644.00 | 11 760.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
AN Terrains | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 703 014.00 | 581 194.00 | 121 820.00 | 703 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 773.00 | 28 432.00 | 193 341.00 | 221 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 292.00 | 296 566.00 | 238 726.00 | 535 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 478.00 | 1 028 109.00 | 771 368.00 | 1 799 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 810 263.00 | | 810 263.00 | 810 263.00 |
BT Marchandises | 142 724.00 | | 142 724.00 | 142 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 325.00 | 98 201.00 | 149 124.00 | 247 325.00 |
BZ Autres créances | 342 900.00 | | 342 900.00 | 342 900.00 |
CF Disponibilités | 138 268.00 | | 138 268.00 | 138 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 280.00 | 98 201.00 | 1 629 079.00 | 1 727 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 467.00 | | 36 467.00 | 36 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 224.00 | 1 126 310.00 | 2 436 914.00 | 3 563 224.00 |
CU Autres participations | 157 768.00 | 84 592.00 | 73 176.00 | 157 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 300.00 | 209 300.00 | | 209 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
DG Autres réserves | 482 217.00 | 482 217.00 | | 482 217.00 |
DH Report à nouveau | -44 711.00 | -483 056.00 | | -44 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 443.00 | 438 344.00 | | 20 443.00 |
DL TOTAL (I) | 688 606.00 | 668 163.00 | | 688 606.00 |
DP Provisions pour risques | 81 467.00 | 10 719.00 | | 81 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 467.00 | 10 719.00 | | 81 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 547.00 | 189 280.00 | | 124 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 877.00 | 250 998.00 | | 368 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 180.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 898.00 | 460 260.00 | | 245 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 628.00 | 150 729.00 | | 85 628.00 |
EA Autres dettes | 841 493.00 | 1 145 055.00 | | 841 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 666 841.00 | 2 231 638.00 | | 1 666 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 914.00 | 2 910 520.00 | | 2 436 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 268.00 | 1 079 606.00 | | 862 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 524.00 | | 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 698.00 | | | 1 775 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 794.00 | | | 1 493 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 798.00 | | | 157 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 517.00 | | | 943 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 191.00 | | | 906 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 719.00 | 81 467.00 | 10 719.00 | 10 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 719.00 | 81 467.00 | 10 719.00 | 10 719.00 |
UG ‐ Financières | | 36 467.00 | 10 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 898.00 | 245 898.00 | | 245 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 502.00 | 387 756.00 | 799 746.00 | 1 187 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 247 325.00 | | | 247 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 015.00 | 61 493.00 | 62 522.00 | 124 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 741.00 | | | 64 741.00 |
VP Divers | 342 900.00 | | | 342 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 628.00 | 85 628.00 | | 85 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 753.00 | 612 723.00 | 30.00 | 612 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 441.00 | 804 173.00 | 862 268.00 | 1 666 441.00 |