| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 760.00 | 1 089.00 | 10 671.00 | 11 760.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 320.00 | 37 210.00 | 30 110.00 | 67 320.00 |
AN Terrains | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 703 014.00 | 620 275.00 | 82 739.00 | 703 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 773.00 | 83 898.00 | 185 875.00 | 269 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 618.00 | 356 747.00 | 199 870.00 | 556 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 914.00 | 1 183 812.00 | 715 102.00 | 1 898 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 861 789.00 | | 861 789.00 | 861 789.00 |
BT Marchandises | 136 970.00 | | 136 970.00 | 136 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 261.00 | 71 642.00 | 182 618.00 | 254 261.00 |
BZ Autres créances | 206 519.00 | | 206 519.00 | 206 519.00 |
CF Disponibilités | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 523.00 | 71 642.00 | 1 485 881.00 | 1 557 523.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 448.00 | | 44 448.00 | 44 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 886.00 | 1 255 454.00 | 2 245 431.00 | 3 500 886.00 |
CU Autres participations | 157 768.00 | 84 592.00 | 73 176.00 | 157 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 300.00 | 209 300.00 | | 209 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
DG Autres réserves | 512 995.00 | 505 493.00 | | 512 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 202.00 | 7 502.00 | | 32 202.00 |
DL TOTAL (I) | 775 854.00 | 743 653.00 | | 775 854.00 |
DP Provisions pour risques | 44 448.00 | 25 608.00 | | 44 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 448.00 | 25 608.00 | | 44 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 130.00 | 24 030.00 | | 304 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 379.00 | 615 313.00 | | 279 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365.00 | 495.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 703.00 | 171 890.00 | | 309 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 523.00 | 82 396.00 | | 86 523.00 |
EA Autres dettes | 445 028.00 | 682 798.00 | | 445 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 128.00 | 1 576 922.00 | | 1 425 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 431.00 | 2 346 182.00 | | 2 245 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 407.00 | 1 552 802.00 | | 909 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 379.00 | | | 279 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 433.00 | | 15 565.00 | 1 887 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 084.00 | 1 898 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 084.00 | 1 585 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 331.00 | | 6 974.00 | 148 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 304.00 | | 8 591.00 | 1 581 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 798.00 | | | 157 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 648.00 | 56 541.00 | 1 969.00 | 1 044 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 052.00 | 247.00 | | 38 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 596.00 | 56 294.00 | 1 969.00 | 1 006 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 608.00 | 44 448.00 | 25 607.00 | 25 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 703.00 | 309 703.00 | | 309 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 523.00 | 86 523.00 | | 86 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 029.00 | 188 518.00 | 256 511.00 | 445 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 254 261.00 | 254 261.00 | | 254 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 295.00 | 36 450.00 | 164 703.00 | 295 295.00 |
VI Groupe et associés | 256 511.00 | 256 511.00 | | 256 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -270 598.00 | | | -270 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 519.00 | 206 519.00 | | 206 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 494.00 | 477 464.00 | 30.00 | 477 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 763.00 | 909 407.00 | 421 214.00 | 1 424 763.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |