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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 710.00 | 4 763.00 | 38 947.00 | 43 710.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 703 014.00 | 631 532.00 | 71 482.00 | 703 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 895.00 | 102 519.00 | 168 376.00 | 270 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 149.00 | 382 733.00 | 207 416.00 | 590 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 197.00 | 1 206 140.00 | 692 057.00 | 1 898 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 804 430.00 | | 804 430.00 | 804 430.00 |
BT Marchandises | 96 570.00 | | 96 570.00 | 96 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 618.00 | | 65 618.00 | 65 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 746.00 | 84 686.00 | 178 060.00 | 262 746.00 |
BZ Autres créances | 242 247.00 | | 242 247.00 | 242 247.00 |
CF Disponibilités | 440 057.00 | | 440 057.00 | 440 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 987.00 | 84 686.00 | 1 849 301.00 | 1 933 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 580.00 | 1 290 826.00 | 2 572 754.00 | 3 863 580.00 |
CU Autres participations | 157 768.00 | 84 592.00 | 73 176.00 | 157 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 300.00 | 209 300.00 | | 209 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
DG Autres réserves | 545 197.00 | 512 995.00 | | 545 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 761.00 | 32 202.00 | | 160 761.00 |
DL TOTAL (I) | 936 615.00 | 775 854.00 | | 936 615.00 |
DP Provisions pour risques | 89 392.00 | 44 448.00 | | 89 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 392.00 | 44 448.00 | | 89 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 882.00 | 304 130.00 | | 609 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 532.00 | 279 379.00 | | 140 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409.00 | 365.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 824.00 | 309 703.00 | | 417 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 258.00 | 86 523.00 | | 78 258.00 |
EA Autres dettes | 299 813.00 | 445 028.00 | | 299 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 718.00 | 1 425 128.00 | | 1 546 718.00 |
ED (V) | 28.00 | | | 28.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 754.00 | 2 245 431.00 | | 2 572 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 566.00 | 909 407.00 | | 977 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817.00 | 8 835.00 | | 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 914.00 | | 66 604.00 | 1 898 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 320.00 | 1 898 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 320.00 | 119 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 620 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 305.00 | | 31 950.00 | 155 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 811.00 | | 34 654.00 | 1 585 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 798.00 | | | 157 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 220.00 | 59 538.00 | 37 210.00 | 1 099 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 299.00 | 3 674.00 | 37 210.00 | 38 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 921.00 | 55 864.00 | | 1 060 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 448.00 | 89 392.00 | 44 448.00 | 44 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 448.00 | 89 392.00 | 44 448.00 | 44 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 997.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 395.00 | 44 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 824.00 | 417 824.00 | | 417 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 258.00 | 78 258.00 | | 78 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 478.00 | 417 478.00 | | 417 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 262 746.00 | 262 746.00 | | 262 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 065.00 | 40 322.00 | 517 608.00 | 609 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 247.00 | 242 247.00 | | 242 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 907.00 | 521 877.00 | 30.00 | 521 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 309.00 | 977 566.00 | 517 608.00 | 1 546 309.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |