| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AN Terrains | 76 100.00 | 62 526.00 | 13 574.00 | 76 100.00 |
AP Constructions | 239 830.00 | 222 521.00 | 17 309.00 | 239 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 430.00 | 968 101.00 | 480 328.00 | 1 448 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 478.00 | 53 360.00 | 3 119.00 | 56 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 608.00 | 1 310 078.00 | 515 530.00 | 1 825 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 710.00 | | 176 710.00 | 176 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 799 612.00 | 52 033.00 | 747 579.00 | 799 612.00 |
BT Marchandises | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 432.00 | | 261 432.00 | 261 432.00 |
BZ Autres créances | 73 187.00 | | 73 187.00 | 73 187.00 |
CF Disponibilités | 65 748.00 | | 65 748.00 | 65 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 892.00 | 52 033.00 | 1 332 859.00 | 1 384 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 501.00 | 1 362 111.00 | 1 848 390.00 | 3 210 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 998 767.00 | 1 043 612.00 | | 998 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 525.00 | -44 846.00 | | -129 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 895.00 | 6 520.00 | | 895.00 |
DK Provisions réglementées | 207 744.00 | 182 865.00 | | 207 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 881.00 | 1 408 151.00 | | 1 297 881.00 |
DP Provisions pour risques | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 202.00 | 508 297.00 | | 148 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 434.00 | 95 171.00 | | 113 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 325.00 | | |
EA Autres dettes | 218 373.00 | 21 456.00 | | 218 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 009.00 | 676 249.00 | | 480 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 390.00 | 2 154 901.00 | | 1 848 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 767.00 | | 81 767.00 | 81 767.00 |
FD Production vendue biens | 1 881 936.00 | | 1 881 936.00 | 1 881 936.00 |
FG Production vendue services | 241 139.00 | | 241 139.00 | 241 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 843.00 | | 2 204 843.00 | 2 204 843.00 |
FM Production stockée | | | 101 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 661.00 | 749.00 | | 17 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 815.00 | 59 636.00 | | 2 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 100.00 | 66 009.00 | | 26 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 3.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 694.00 | 49 382.00 | | 27 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 927.00 | 49 385.00 | | 27 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 827.00 | 16 624.00 | | -1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 077.00 | 3 207 591.00 | | 2 360 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 602.00 | 3 252 437.00 | | 2 489 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 525.00 | -44 846.00 | | -129 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 227.00 | | 70 827.00 | 1 771 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 445.00 | 1 825 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 445.00 | 1 820 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 457.00 | | 70 827.00 | 1 766 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 245.00 | 130 238.00 | 16 404.00 | 1 196 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 674.00 | 130 238.00 | 16 404.00 | 1 192 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 865.00 | 27 694.00 | 2 815.00 | 182 865.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 284.00 | 52 033.00 | 22 284.00 | 22 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 284.00 | 52 033.00 | 22 284.00 | 22 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 649.00 | 79 727.00 | 25 099.00 | 275 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 033.00 | 22 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 694.00 | 2 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 202.00 | 148 202.00 | | 148 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 261 432.00 | | | 261 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VB T. V. A. | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VC Groupe et associés | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
VI Groupe et associés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VP Divers | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 976.00 | 337 776.00 | 1 200.00 | 338 976.00 |
VW T.V.A. | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 009.00 | 480 009.00 | | 480 009.00 |