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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 248.00 | 3 605.00 | 10 643.00 | 14 248.00 |
BZ Autres créances | 37 586.00 | | 37 586.00 | 37 586.00 |
CF Disponibilités | 129 961.00 | | 129 961.00 | 129 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 795.00 | 3 605.00 | 178 190.00 | 181 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 995.00 | 3 605.00 | 179 390.00 | 182 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 731 516.00 | 878 177.00 | | 731 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -980 612.00 | -146 661.00 | | -980 612.00 |
DK Provisions réglementées | | 195 391.00 | | |
DL TOTAL (I) | -29 096.00 | 1 146 907.00 | | -29 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 260.00 | 193 685.00 | | 51 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 996.00 | 61 467.00 | | 4 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 769.00 | | |
EA Autres dettes | 152 230.00 | 265 695.00 | | 152 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 486.00 | 551 617.00 | | 208 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 390.00 | 1 698 524.00 | | 179 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 487.00 | | 100 487.00 | 100 487.00 |
FD Production vendue biens | 1 153 632.00 | | 1 153 632.00 | 1 153 632.00 |
FG Production vendue services | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 398.00 | | 1 279 398.00 | 1 279 398.00 |
FM Production stockée | | | -705 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 181 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 183 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 062.00 | 91 605.00 | | 196 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 256.00 | 92 165.00 | | 213 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 671.00 | 16 298.00 | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 997.00 | 119 445.00 | | 9 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 259.00 | -27 280.00 | | 203 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 611.00 | 1 654.00 | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 142.00 | 1 978 655.00 | | 881 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 755.00 | 2 125 316.00 | | 1 861 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -980 612.00 | -146 661.00 | | -980 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 005.00 | | 8 022.00 | 2 021 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 027 827.00 | 1 200.00 | | 2 027 827.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 827.00 | | | 2 027 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 805.00 | | 8 022.00 | 2 019 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 217.00 | 491 283.00 | 2 018 500.00 | 1 527 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 217.00 | 491 283.00 | 2 018 500.00 | 1 527 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 195 391.00 | 671.00 | 196 062.00 | 195 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 314.00 | | 93 314.00 | 93 314.00 |
6T Sur comptes clients | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 919.00 | | 93 314.00 | 96 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 310.00 | 671.00 | 289 376.00 | 292 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 671.00 | 196 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
VB T. V. A. | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VP Divers | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 034.00 | 47 508.00 | 5 526.00 | 53 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 486.00 | 208 486.00 | | 208 486.00 |