| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 100.00 | 67 599.00 | 8 502.00 | 76 100.00 |
AP Constructions | 239 830.00 | 228 796.00 | 11 035.00 | 239 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648 303.00 | 1 177 182.00 | 471 121.00 | 1 648 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 571.00 | 53 641.00 | 1 931.00 | 55 571.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 005.00 | 1 527 217.00 | 493 788.00 | 2 021 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 765.00 | | 149 765.00 | 149 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 705 093.00 | 92 023.00 | 613 070.00 | 705 093.00 |
BT Marchandises | 7 655.00 | 1 291.00 | 6 364.00 | 7 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 911.00 | 3 605.00 | 246 306.00 | 249 911.00 |
BZ Autres créances | 58 678.00 | | 58 678.00 | 58 678.00 |
CF Disponibilités | 130 453.00 | | 130 453.00 | 130 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 301 655.00 | 96 919.00 | 1 204 736.00 | 1 301 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 660.00 | 1 624 136.00 | 1 698 524.00 | 3 322 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 878 177.00 | 869 242.00 | | 878 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 661.00 | 8 935.00 | | -146 661.00 |
DK Provisions réglementées | 195 391.00 | 197 199.00 | | 195 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 907.00 | 1 295 376.00 | | 1 146 907.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 685.00 | 183 214.00 | | 193 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 467.00 | 62 588.00 | | 61 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 769.00 | 51 478.00 | | 30 769.00 |
EA Autres dettes | 265 695.00 | 402 889.00 | | 265 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 617.00 | 700 169.00 | | 551 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 524.00 | 2 069 044.00 | | 1 698 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 661 887.00 | | 1 661 887.00 | 1 661 887.00 |
FG Production vendue services | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 670.00 | | 1 799 670.00 | 1 799 670.00 |
FM Production stockée | | | -28 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 20 261.00 | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 062.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 605.00 | 19 955.00 | | 91 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 165.00 | 45 277.00 | | 92 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 148.00 | 3 825.00 | | 103 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 298.00 | 9 409.00 | | 16 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 445.00 | 13 264.00 | | 119 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 280.00 | 32 014.00 | | -27 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 655.00 | 2 174 487.00 | | 1 978 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 316.00 | 2 165 552.00 | | 2 125 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 661.00 | 8 935.00 | | -146 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 368.00 | | 182 864.00 | 1 912 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 227.00 | | 2 021 005.00 | 74 227.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 227.00 | | 2 019 805.00 | 74 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 168.00 | | 182 864.00 | 1 911 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 015.00 | 101 202.00 | | 1 426 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 015.00 | 101 202.00 | | 1 426 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 199.00 | 16 298.00 | 18 105.00 | 197 199.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 608.00 | 93 314.00 | 115 608.00 | 115 608.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 608.00 | 96 919.00 | 115 608.00 | 115 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 307.00 | 113 217.00 | 207 213.00 | 386 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 919.00 | 115 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 298.00 | 91 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 685.00 | 193 685.00 | | 193 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 245 585.00 | 245 585.00 | | 245 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
VB T. V. A. | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VC Groupe et associés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VP Divers | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 789.00 | 304 263.00 | 5 526.00 | 309 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 617.00 | 551 617.00 | | 551 617.00 |