| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 100.00 | 65 524.00 | 10 576.00 | 76 100.00 |
AP Constructions | 239 830.00 | 225 691.00 | 14 139.00 | 239 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465 801.00 | 1 082 238.00 | 383 563.00 | 1 465 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 210.00 | 52 562.00 | 2 647.00 | 55 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 227.00 | | 74 227.00 | 74 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 368.00 | 1 426 015.00 | 486 353.00 | 1 912 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 370.00 | | 144 370.00 | 144 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 733 889.00 | 115 466.00 | 618 423.00 | 733 889.00 |
BT Marchandises | 8 922.00 | 142.00 | 8 780.00 | 8 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 362.00 | | 397 362.00 | 397 362.00 |
BZ Autres créances | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
CF Disponibilités | 366 409.00 | | 366 409.00 | 366 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 300.00 | 115 608.00 | 1 582 692.00 | 1 698 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 668.00 | 1 541 623.00 | 2 069 044.00 | 3 610 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 869 242.00 | 998 767.00 | | 869 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 935.00 | -129 525.00 | | 8 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 895.00 | | |
DK Provisions réglementées | 197 199.00 | 207 744.00 | | 197 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 376.00 | 1 297 881.00 | | 1 295 376.00 |
DP Provisions pour risques | 73 500.00 | 70 500.00 | | 73 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 500.00 | 70 500.00 | | 73 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 214.00 | 148 202.00 | | 183 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 588.00 | 113 434.00 | | 62 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
EA Autres dettes | 402 889.00 | 218 373.00 | | 402 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 169.00 | 480 009.00 | | 700 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 044.00 | 1 848 390.00 | | 2 069 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 715.00 | | 93 715.00 | 93 715.00 |
FD Production vendue biens | 1 967 402.00 | 7 879.00 | 1 975 281.00 | 1 967 402.00 |
FG Production vendue services | 66 141.00 | 1 690.00 | 67 831.00 | 66 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 259.00 | 9 569.00 | 2 136 827.00 | 2 127 259.00 |
FM Production stockée | | | -65 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 261.00 | 17 661.00 | | 20 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 062.00 | 5 624.00 | | 5 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 955.00 | 2 815.00 | | 19 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 277.00 | 26 100.00 | | 45 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825.00 | 192.00 | | 3 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 41.00 | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 409.00 | 27 694.00 | | 9 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 264.00 | 27 927.00 | | 13 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 014.00 | -1 827.00 | | 32 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 487.00 | 2 360 077.00 | | 2 174 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 552.00 | 2 489 602.00 | | 2 165 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 935.00 | -129 525.00 | | 8 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 608.00 | | 93 127.00 | 1 825 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 368.00 | 1 912 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 570.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 798.00 | 1 911 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 838.00 | | 93 127.00 | 1 820 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 078.00 | 122 276.00 | 6 339.00 | 1 310 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 508.00 | 122 276.00 | 2 768.00 | 1 306 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 744.00 | 9 409.00 | 19 955.00 | 207 744.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 500.00 | 3 000.00 | | 70 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 033.00 | 115 608.00 | 52 033.00 | 52 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 033.00 | 115 608.00 | 52 033.00 | 52 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 277.00 | 128 017.00 | 71 988.00 | 330 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 608.00 | 52 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 409.00 | 19 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 214.00 | 183 214.00 | | 183 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 397 362.00 | 397 362.00 | | 397 362.00 |
VB T. V. A. | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VC Groupe et associés | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VI Groupe et associés | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 910.00 | 444 710.00 | 1 200.00 | 445 910.00 |
VW T.V.A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 169.00 | 700 169.00 | | 700 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |