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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 906.00 | | 84 906.00 | 84 906.00 |
BZ Autres créances | 43 784.00 | | 43 784.00 | 43 784.00 |
CF Disponibilités | 277 886.00 | | 277 886.00 | 277 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 575.00 | | 406 575.00 | 406 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 796.00 | 2 221.00 | 406 575.00 | 408 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 200 304.00 | 202 253.00 | | 200 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 521.00 | -1 950.00 | | 17 521.00 |
DL TOTAL (I) | 259 748.00 | 242 227.00 | | 259 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 291.00 | 112 275.00 | | 85 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 536.00 | 49 452.00 | | 61 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 828.00 | 161 728.00 | | 146 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 575.00 | 403 955.00 | | 406 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 828.00 | 161 728.00 | | 146 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 252.00 | 89 236.00 | 106 488.00 | 17 252.00 |
FG Production vendue services | 97 738.00 | 236 391.00 | 334 129.00 | 97 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 990.00 | 325 626.00 | 440 616.00 | 114 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 052.00 | |
GE Autres charges | | | 11 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 895.00 | 401 385.00 | | 452 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 374.00 | 403 334.00 | | 435 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 521.00 | -1 950.00 | | 17 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 291.00 | 85 291.00 | | 85 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
UX Autres créances clients | 84 906.00 | | | 84 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 690.00 | 128 690.00 | | 128 690.00 |
VW T.V.A. | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 828.00 | 146 828.00 | | 146 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 213.00 | | | 200 213.00 |
ST Autres comptes | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 212.00 | | | 265 212.00 |