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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 618.00 | | 117 618.00 | 117 618.00 |
BZ Autres créances | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
CF Disponibilités | 396 783.00 | | 396 783.00 | 396 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 058.00 | | 552 058.00 | 552 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 279.00 | 2 221.00 | 552 058.00 | 554 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 368 028.00 | 262 883.00 | | 368 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 641.00 | 105 145.00 | | 25 641.00 |
DL TOTAL (I) | 435 593.00 | 409 952.00 | | 435 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 770.00 | 97 850.00 | | 44 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 695.00 | 67 394.00 | | 44 695.00 |
EA Autres dettes | | 27 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 465.00 | 219 243.00 | | 116 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 058.00 | 629 195.00 | | 552 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 465.00 | 219 243.00 | | 116 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 818.00 | 24 632.00 | 72 449.00 | 47 818.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 197 598.00 | 155 177.00 | 352 775.00 | 197 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 416.00 | 179 809.00 | 425 225.00 | 245 416.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 202.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | 705.00 | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122.00 | 705.00 | | 1 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 878.00 | 705.00 | | -4 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 063.00 | 40 889.00 | | 11 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 355.00 | 650 413.00 | | 426 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 714.00 | 545 268.00 | | 400 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 641.00 | 105 145.00 | | 25 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
UX Autres créances clients | 117 618.00 | 117 618.00 | | 117 618.00 |
VB T. V. A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 275.00 | 155 275.00 | | 155 275.00 |
VW T.V.A. | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 465.00 | 116 465.00 | | 116 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
ST Autres comptes | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
YT Sous‐traitance | 158 677.00 | | | 158 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 683.00 | | | 43 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 683.00 | | | 43 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 747.00 | | | 248 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |