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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 810.00 | | 147 810.00 | 147 810.00 |
BZ Autres créances | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
CF Disponibilités | 443 318.00 | | 443 318.00 | 443 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 195.00 | | 629 195.00 | 629 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 416.00 | 2 221.00 | 629 195.00 | 631 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 262 883.00 | 211 824.00 | | 262 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 145.00 | 78 059.00 | | 105 145.00 |
DL TOTAL (I) | 409 952.00 | 331 807.00 | | 409 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 850.00 | 71 734.00 | | 97 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 394.00 | 105 317.00 | | 67 394.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | 39 316.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 243.00 | 216 367.00 | | 219 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 195.00 | 548 174.00 | | 629 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 243.00 | 215 367.00 | | 219 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 597.00 | |
FD Production vendue biens | | | 555 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 649 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 319.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 497.00 | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | 497.00 | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705.00 | 252.00 | | 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 889.00 | 33 030.00 | | 40 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 413.00 | 574 525.00 | | 650 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 268.00 | 496 466.00 | | 545 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 145.00 | 78 059.00 | | 105 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 850.00 | 97 850.00 | | 97 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 810.00 | 147 810.00 | | 147 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 877.00 | 185 877.00 | | 185 877.00 |
VW T.V.A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 243.00 | 219 243.00 | | 219 243.00 |