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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 909.00 | | 88 909.00 | 88 909.00 |
BZ Autres créances | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CF Disponibilités | 500 720.00 | | 500 720.00 | 500 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 206.00 | | 603 206.00 | 603 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 427.00 | 2 221.00 | 603 206.00 | 605 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 353 144.00 | | | 353 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
DL TOTAL (I) | 435 730.00 | | | 435 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 319.00 | | | 89 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 476.00 | | | 167 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 206.00 | | | 603 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 476.00 | | | 167 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 142.00 | 24 497.00 | 88 639.00 | 64 142.00 |
FG Production vendue services | 193 993.00 | 92 670.00 | 286 664.00 | 193 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 135.00 | 117 168.00 | 375 303.00 | 258 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 665.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 317.00 | | | 378 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 654.00 | | | 337 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 319.00 | 89 319.00 | | 89 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
UX Autres créances clients | 88 909.00 | 88 909.00 | | 88 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 486.00 | 102 486.00 | | 102 486.00 |
VW T.V.A. | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 476.00 | 167 476.00 | | 167 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 429.00 | | | 55 429.00 |
ST Autres comptes | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
YT Sous‐traitance | 114 580.00 | | | 114 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 076.00 | | | 189 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |