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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 884.00 | 18 363.00 | 522.00 | 18 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 422.00 | 53 989.00 | 45 433.00 | 99 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 816.00 | 102 651.00 | 48 165.00 | 150 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 984.00 | | 125 984.00 | 125 984.00 |
BZ Autres créances | 59 254.00 | | 59 254.00 | 59 254.00 |
CF Disponibilités | 85 710.00 | | 85 710.00 | 85 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 739.00 | | 293 739.00 | 293 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 555.00 | 102 651.00 | 341 904.00 | 444 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 920.00 | 96 000.00 | | 49 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
DH Report à nouveau | -42 556.00 | -105 224.00 | | -42 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 413.00 | 16 588.00 | | 18 413.00 |
DL TOTAL (I) | 43 500.00 | 25 087.00 | | 43 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 871.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 871.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523.00 | 2 616.00 | | 2 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 906.00 | 53 896.00 | | 49 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 087.00 | 114 270.00 | | 82 087.00 |
EA Autres dettes | 124 286.00 | 125 969.00 | | 124 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 405.00 | 296 751.00 | | 298 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 904.00 | 340 708.00 | | 341 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 154.00 | | 806 154.00 | 806 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 154.00 | | 806 154.00 | 806 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 740.00 | 7 160.00 | | 8 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 653.00 | 268.00 | | 35 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 653.00 | 268.00 | | 35 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 653.00 | -268.00 | | -32 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 338.00 | 767 966.00 | | 938 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 925.00 | 751 378.00 | | 919 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 413.00 | 16 588.00 | | 18 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 833.00 | | 39 827.00 | 137 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 845.00 | 150 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 245.00 | 129 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 139.00 | | 39 827.00 | 115 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 206.00 | 5 689.00 | 25 245.00 | 122 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 969.00 | 393.00 | | 17 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 237.00 | 5 295.00 | 25 245.00 | 104 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 631.00 | | 94 631.00 | 94 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 502.00 | | 113 502.00 | 113 502.00 |