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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 884.00 | 31 396.00 | 7 489.00 | 38 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 319.00 | 21 855.00 | 464.00 | 22 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 841.00 | 47 151.00 | 57 690.00 | 104 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 255.00 | 100 402.00 | 67 853.00 | 168 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 649.00 | 10 786.00 | 200 863.00 | 211 649.00 |
BZ Autres créances | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
CF Disponibilités | 327 032.00 | | 327 032.00 | 327 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 895.00 | 10 786.00 | 587 109.00 | 597 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 150.00 | 111 187.00 | 654 962.00 | 766 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
DG Autres réserves | 103 491.00 | 22 621.00 | | 103 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 757.00 | 130 870.00 | | 78 757.00 |
DL TOTAL (I) | 245 283.00 | 216 526.00 | | 245 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 568.00 | 8 706.00 | | 8 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689.00 | 1 727.00 | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 459.00 | 52 965.00 | | 61 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 864.00 | 113 721.00 | | 167 864.00 |
EA Autres dettes | 160 848.00 | 130 821.00 | | 160 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 250.00 | 27 475.00 | | 9 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 679.00 | 335 414.00 | | 409 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 962.00 | 551 940.00 | | 654 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 819.00 | 335 003.00 | | 402 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 480.00 | | 1 017 480.00 | 1 017 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 480.00 | | 1 017 480.00 | 1 017 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 894.00 | 7 438.00 | | 29 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 116.00 | 35.00 | | 7 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 484.00 | -35.00 | | 7 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 895.00 | 2 163.00 | | 24 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 730.00 | 947 315.00 | | 1 063 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 972.00 | 816 445.00 | | 984 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 757.00 | 130 870.00 | | 78 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 014.00 | 18 874.00 | 63 486.00 | 145 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 728.00 | 6 666.00 | | 24 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 285.00 | 12 207.00 | 63 486.00 | 120 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 211 648.00 | 211 648.00 | | 211 648.00 |
VC Groupe et associés | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 073.00 | 270 862.00 | 2 210.00 | 273 073.00 |