| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 884.00 | 38 062.00 | 822.00 | 38 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 319.00 | 22 208.00 | 111.00 | 22 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 390.00 | 61 954.00 | 44 437.00 | 106 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 804.00 | 122 224.00 | 47 580.00 | 169 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 595.00 | 10 786.00 | 266 809.00 | 277 595.00 |
BZ Autres créances | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
CF Disponibilités | 151 284.00 | | 151 284.00 | 151 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 420.00 | 10 786.00 | 464 634.00 | 475 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 224.00 | 133 009.00 | 512 214.00 | 645 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
DG Autres réserves | 152 248.00 | 103 491.00 | | 152 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 900.00 | 78 757.00 | | 39 900.00 |
DL TOTAL (I) | 255 183.00 | 245 283.00 | | 255 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 998.00 | 8 568.00 | | 6 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 1 689.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 141.00 | 61 459.00 | | 65 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 879.00 | 167 864.00 | | 134 879.00 |
EA Autres dettes | 22 997.00 | 160 848.00 | | 22 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 250.00 | 9 250.00 | | 26 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 031.00 | 409 679.00 | | 257 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 214.00 | 654 962.00 | | 512 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 753.00 | 402 819.00 | | 251 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 143.00 | | 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 922.00 | | 990 922.00 | 990 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 922.00 | | 990 922.00 | 990 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 822.00 | |
GE Autres charges | | | 25 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 770.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 101.00 | 29 894.00 | | 18 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 7 116.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 7 484.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 958.00 | 24 895.00 | | 16 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 559.00 | 1 063 730.00 | | 1 009 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 659.00 | 984 972.00 | | 969 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 900.00 | 78 757.00 | | 39 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 401.00 | 21 822.00 | | 100 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 395.00 | 6 666.00 | | 31 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 006.00 | 15 155.00 | | 69 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 277 594.00 | 277 594.00 | | 277 594.00 |
VC Groupe et associés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VP Divers | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 346.00 | 324 135.00 | 2 210.00 | 326 346.00 |