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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 709.00 | 30 540.00 | 1 168.00 | 31 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 347.00 | 76 522.00 | 31 825.00 | 108 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 152.00 | 125 947.00 | 49 205.00 | 175 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 375.00 | | 160 375.00 | 160 375.00 |
BZ Autres créances | 64 741.00 | | 64 741.00 | 64 741.00 |
CF Disponibilités | 102 932.00 | | 102 932.00 | 102 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 314.00 | | 348 314.00 | 348 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 466.00 | 125 947.00 | 397 519.00 | 523 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 022.00 | 6 023.00 | | 6 022.00 |
DG Autres réserves | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
DH Report à nouveau | | -19 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 038.00 | 25 117.00 | | 17 038.00 |
DL TOTAL (I) | 85 655.00 | 68 617.00 | | 85 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 609.00 | 26 410.00 | | 17 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895.00 | 2 118.00 | | 1 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 057.00 | 53 151.00 | | 52 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 802.00 | 80 112.00 | | 94 802.00 |
EA Autres dettes | 135 478.00 | 126 809.00 | | 135 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 864.00 | 288 599.00 | | 311 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 519.00 | 357 216.00 | | 397 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 166.00 | | | 303 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 663 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 663 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 058.00 | |
GE Autres charges | | | 25 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 542.00 | 832.00 | | 6 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 542.00 | -832.00 | | -6 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 234.00 | 734 503.00 | | 673 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 196.00 | 709 386.00 | | 656 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 038.00 | 25 117.00 | | 17 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 348.00 | | 20 526.00 | 156 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 722.00 | 175 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 722.00 | 154 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 253.00 | | 20 526.00 | 135 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 611.00 | 13 058.00 | 1 722.00 | 114 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 755.00 | 128.00 | | 18 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 855.00 | 12 929.00 | 1 722.00 | 95 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 160 375.00 | 160 375.00 | | 160 375.00 |
VC Groupe et associés | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
VP Divers | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 592.00 | 245 382.00 | 2 210.00 | 247 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |