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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 650.00 | 14 914.00 | 3 735.00 | 18 650.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 923.00 | 20 622.00 | 2 301.00 | 22 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 839.00 | 175 048.00 | 58 791.00 | 233 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 211.00 | 210 584.00 | 92 626.00 | 303 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 935.00 | 25 950.00 | 352 985.00 | 378 935.00 |
BN En cours de production de biens | 139 928.00 | | 139 928.00 | 139 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 780.00 | | 1 914 780.00 | 1 914 780.00 |
BZ Autres créances | 264 745.00 | | 264 745.00 | 264 745.00 |
CF Disponibilités | 51 424.00 | | 51 424.00 | 51 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 424.00 | 25 950.00 | 2 726 474.00 | 2 752 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 636.00 | 236 534.00 | 2 819 101.00 | 3 055 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
DG Autres réserves | 636 241.00 | | | 636 241.00 |
DH Report à nouveau | -166 041.00 | | | -166 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
DL TOTAL (I) | 738 388.00 | | | 738 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 888.00 | | | 398 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 616.00 | | | 1 379 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 666.00 | | | 297 666.00 |
EA Autres dettes | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 712.00 | | | 2 080 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 101.00 | | | 2 819 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 814.00 | | | 2 059 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 041.00 | | | 364 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 359.00 | | 5 796.00 | 472 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 943.00 | 303 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 394.00 | 33 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 549.00 | 256 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 516.00 | | 5 796.00 | 412 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 484.00 | 25 044.00 | 174 943.00 | 360 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 130.00 | 3 179.00 | 13 394.00 | 25 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 354.00 | 21 865.00 | 161 549.00 | 335 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 617.00 | 1 379 617.00 | | 1 379 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 041.00 | 364 041.00 | | 364 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 847.00 | 13 949.00 | 20 898.00 | 34 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 690.00 | 2 182 136.00 | 12 554.00 | 2 194 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 713.00 | 2 059 815.00 | 20 898.00 | 2 080 713.00 |