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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 595.00 | 24 766.00 | 1 828.00 | 26 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 916.00 | 232 148.00 | 21 767.00 | 253 916.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 365.00 | 275 565.00 | 59 799.00 | 335 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 179.00 | 80 000.00 | 363 179.00 | 443 179.00 |
BN En cours de production de biens | 173 726.00 | | 173 726.00 | 173 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 634.00 | | 1 975 634.00 | 1 975 634.00 |
BZ Autres créances | 105 477.00 | | 105 477.00 | 105 477.00 |
CF Disponibilités | 147 449.00 | | 147 449.00 | 147 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 563.00 | 80 000.00 | 2 766 563.00 | 2 846 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 928.00 | 355 565.00 | 2 826 363.00 | 3 181 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
DG Autres réserves | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 513.00 | | | -161 513.00 |
DL TOTAL (I) | 87 416.00 | | | 87 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 359.00 | | | 390 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 089.00 | | | 1 747 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 760.00 | | | 598 760.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 946.00 | | | 2 738 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 363.00 | | | 2 826 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 738 562.00 | | | 2 738 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 398.00 | | | 365 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 169.00 | | 7 196.00 | 328 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 895.00 | | | 33 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 656.00 | | 6 856.00 | 273 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 618.00 | | 341.00 | 20 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 640.00 | 15 925.00 | | 259 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 990.00 | 15 925.00 | | 240 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 80 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 625.00 | 80 000.00 | 30 625.00 | 30 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 625.00 | 80 000.00 | 30 625.00 | 30 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 090.00 | 1 747 090.00 | | 1 747 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 760.00 | 598 760.00 | | 598 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 635.00 | 1 975 635.00 | | 1 975 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 398.00 | 385 398.00 | | 385 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 961.00 | 4 577.00 | 384.00 | 4 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 478.00 | 105 478.00 | | 105 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 166.00 | 2 082 207.00 | 20 959.00 | 2 103 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 947.00 | 2 738 563.00 | 384.00 | 2 738 947.00 |