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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 953.00 | 19 511.00 | 3 442.00 | 22 953.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 446.00 | 26 470.00 | 976.00 | 27 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 331.00 | 245 172.00 | 13 158.00 | 258 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 316.00 | 291 154.00 | 53 162.00 | 344 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 688.00 | 140 000.00 | 239 688.00 | 379 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 144.00 | | 1 659 144.00 | 1 659 144.00 |
BZ Autres créances | 96 747.00 | | 96 747.00 | 96 747.00 |
CF Disponibilités | 73 527.00 | | 73 527.00 | 73 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 128.00 | 140 000.00 | 2 071 128.00 | 2 211 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 445.00 | 431 154.00 | 2 124 290.00 | 2 555 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
DH Report à nouveau | -106 334.00 | | | -106 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 181.00 | | | 194 181.00 |
DL TOTAL (I) | 320 626.00 | | | 320 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 465.00 | | | 204 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 616.00 | | | 1 047 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 505.00 | | | 410 505.00 |
EA Autres dettes | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 664.00 | | | 1 803 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 290.00 | | | 2 124 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 664.00 | | | 1 803 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 465.00 | | | 204 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 825.00 | | 10 853.00 | 334 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360.00 | 344 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 360.00 | 285 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 895.00 | | 4 303.00 | 33 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 680.00 | | 6 458.00 | 280 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 249.00 | | 91.00 | 20 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 065.00 | 8 450.00 | 1 360.00 | 284 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 650.00 | 861.00 | | 18 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 414.00 | 7 590.00 | 1 360.00 | 265 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 617.00 | 1 047 617.00 | | 1 047 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 506.00 | 410 506.00 | | 410 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 077.00 | 141 077.00 | | 141 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 145.00 | 1 659 145.00 | | 1 659 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 465.00 | 204 465.00 | | 204 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384.00 | | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 748.00 | 96 748.00 | | 96 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 252.00 | 1 757 912.00 | 20 340.00 | 1 778 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 664.00 | 1 803 664.00 | | 1 803 664.00 |