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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 026.00 | 23 721.00 | 2 305.00 | 26 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 629.00 | 217 268.00 | 30 360.00 | 247 629.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 169.00 | 259 640.00 | 68 528.00 | 328 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 876.00 | 30 000.00 | 390 876.00 | 420 876.00 |
BN En cours de production de biens | 79 996.00 | | 79 996.00 | 79 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 818.00 | 625.00 | 1 495 193.00 | 1 495 818.00 |
BZ Autres créances | 97 393.00 | | 97 393.00 | 97 393.00 |
CF Disponibilités | 73 918.00 | | 73 918.00 | 73 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 098.00 | 30 625.00 | 2 141 473.00 | 2 172 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 268.00 | 290 265.00 | 2 210 002.00 | 2 500 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
DG Autres réserves | 434 131.00 | | | 434 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 980.00 | | | -417 980.00 |
DL TOTAL (I) | 248 929.00 | | | 248 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 863.00 | | | 850 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 436.00 | | | 753 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 260.00 | | | 349 260.00 |
EA Autres dettes | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 072.00 | | | 1 961 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 002.00 | | | 2 210 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 072.00 | | | 1 961 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834 630.00 | | | 834 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 687.00 | | 9 483.00 | 320 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 20 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 328 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 895.00 | | | 33 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 209.00 | | 4 448.00 | 269 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 583.00 | | 5 035.00 | 17 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 130.00 | 22 511.00 | | 237 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 094.00 | 556.00 | | 18 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 036.00 | 21 955.00 | | 219 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 070.00 | 30 000.00 | 10 070.00 | 10 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 070.00 | 30 625.00 | 10 070.00 | 10 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 625.00 | 10 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 436.00 | 753 436.00 | | 753 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495 819.00 | 1 495 819.00 | | 1 495 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834 630.00 | 834 630.00 | | 834 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 393.00 | 97 393.00 | | 97 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 261.00 | 349 261.00 | | 349 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 925.00 | 1 597 307.00 | 20 618.00 | 1 617 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 072.00 | 1 961 072.00 | | 1 961 072.00 |