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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 873.00 | 54 231.00 | 6 641.00 | 60 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 325.00 | 83 951.00 | 21 374.00 | 105 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 272.00 | 138 182.00 | 40 090.00 | 178 272.00 |
BT Marchandises | 396 535.00 | | 396 535.00 | 396 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 323.00 | 17 855.00 | 1 084 468.00 | 1 102 323.00 |
BZ Autres créances | 80 421.00 | | 80 421.00 | 80 421.00 |
CF Disponibilités | 294 233.00 | | 294 233.00 | 294 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 550.00 | 17 855.00 | 1 875 695.00 | 1 893 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 822.00 | 156 037.00 | 1 915 784.00 | 2 071 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 110.00 | 653 667.00 | | 297 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 600.00 | 343 443.00 | | 447 600.00 |
DL TOTAL (I) | 964 710.00 | 1 217 110.00 | | 964 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 645.00 | 47 198.00 | | 56 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 645.00 | 47 198.00 | | 56 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 773.00 | 214 127.00 | | 405 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 806.00 | 379 731.00 | | 457 806.00 |
EA Autres dettes | 30 850.00 | 13 099.00 | | 30 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 429.00 | 606 957.00 | | 894 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 784.00 | 1 871 265.00 | | 1 915 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 667 730.00 | 44 932.00 | 5 712 662.00 | 5 667 730.00 |
FG Production vendue services | 54 931.00 | | 54 931.00 | 54 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 722 661.00 | 44 932.00 | 5 767 593.00 | 5 722 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 786 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 789 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 447.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 664 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 120 000.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 120 000.00 | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 657.00 | 60 560.00 | | 9 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 657.00 | 60 910.00 | | 9 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490 343.00 | 59 090.00 | | 490 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 622.00 | 181 409.00 | | 235 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 362 705.00 | 6 219 972.00 | | 6 362 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 915 105.00 | 5 876 528.00 | | 5 915 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 600.00 | 343 443.00 | | 447 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 530.00 | | 21 780.00 | 174 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 578.00 | 12 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 038.00 | 178 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 460.00 | 105 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 073.00 | | 800.00 | 60 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 879.00 | | 8 905.00 | 98 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 578.00 | | 12 075.00 | 15 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 80.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 198.00 | 9 447.00 | | 47 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
6T Sur comptes clients | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 907.00 | | 4 052.00 | 21 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 105.00 | 9 447.00 | 4 052.00 | 69 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 773.00 | 405 773.00 | | 405 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 129.00 | 194 129.00 | | 194 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 848.00 | 95 848.00 | | 95 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 909.00 | | | 1 080 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
VB T. V. A. | 64 406.00 | | | 64 406.00 |
VP Divers | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 857.00 | 1 181 368.00 | 33 489.00 | 1 214 857.00 |
VW T.V.A. | 103 840.00 | 103 840.00 | | 103 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 429.00 | 894 429.00 | | 894 429.00 |