| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 873.00 | 60 873.00 | | 60 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 010.00 | 66 363.00 | 11 647.00 | 78 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 262.00 | 127 236.00 | 24 026.00 | 151 262.00 |
BT Marchandises | 349 108.00 | | 349 108.00 | 349 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 196.00 | 9 365.00 | 1 745 831.00 | 1 755 196.00 |
BZ Autres créances | 89 753.00 | | 89 753.00 | 89 753.00 |
CF Disponibilités | 144 113.00 | | 144 113.00 | 144 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 934.00 | | 37 934.00 | 37 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 780.00 | 9 365.00 | 2 376 415.00 | 2 385 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 042.00 | 136 601.00 | 2 400 441.00 | 2 537 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 601 595.00 | 798 540.00 | | 601 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 144.00 | -196 944.00 | | 280 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 739.00 | 821 596.00 | | 1 101 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 847.00 | 69 849.00 | | 85 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 847.00 | 69 849.00 | | 85 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 331.00 | 400 782.00 | | 748 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 210.00 | 352 951.00 | | 325 210.00 |
EA Autres dettes | 21 714.00 | 7 740.00 | | 21 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 855.00 | 761 473.00 | | 1 212 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 441.00 | 1 652 918.00 | | 2 400 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 855.00 | 761 474.00 | | 1 212 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 758 661.00 | 146 377.00 | 5 905 038.00 | 5 758 661.00 |
FG Production vendue services | 61 919.00 | 1 188.00 | 63 107.00 | 61 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 820 580.00 | 147 565.00 | 5 968 145.00 | 5 820 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 037 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 020 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 999.00 | |
GE Autres charges | | | 4 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 869 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 509.00 | 85 107.00 | | 64 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | 246.00 | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | 1 478.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 1 478.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | -1 232.00 | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 188.00 | | | -42 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 113 449.00 | 5 588 396.00 | | 6 113 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833 305.00 | 5 785 340.00 | | 5 833 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 144.00 | -196 944.00 | | 280 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 615.00 | 6 891.00 | 6 271.00 | 126 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 873.00 | | | 60 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 743.00 | 6 891.00 | 6 271.00 | 65 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 900.00 | 707 900.00 | | 707 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 238.00 | 1 696 917.00 | | 11 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 753.00 | 89 753.00 | | 89 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 210.00 | 325 210.00 | | 325 210.00 |